Une facture pro forma est une facture d’achats qui n'a ni une valeur légale, ni une valeur comptable.
Dans Optim’BTP, la gestion des factures proforma est uniquement une gestion des règlements de ces types de factures. Les factures à transmettre seront à faire manuellement.
Vous devez avoir les droits superviseur pour activer cette option.
Depuis le menu Option > Paramètre > Système > Application, puis dans la partie Achat, cochez la case « Activer les factures fournisseurs proforma ».
Dans un premier temps vous devez créer une commande pour un fournisseur.
Une fois la commande créée, cliquez sur Traitement, puis « Facture Pro forma > Générer facture pro forma à payer.
Vous pouvez alors spécifier :
Cette facture est spécifiquement identifiée comme « Pro Forma » et peut être retrouvée dans le menu « Acha > Facture Pro forma ».
Depuis ce menu, vous pouvez alors indiquer la facture payée lorsque le règlement est effectif.
Précisions : La facture proforma n’apparait pas dans l’écran de pointage des règlements. Elle ne génèrera aucun règlement à solder dans le menu Achats > Règlement.