Optim’BTP permet d’associer des comptes fournisseur spécifiques sur les compléments de facturation de la sous-traitance (acompte, retenue de garantie, compte prorata…). Le paramétrage se fait sur le profil comptable, avec les droits superviseur.
Au moment de l’enregistrement de la facture du sous-traitant, l’écriture comptable sera ventilée entre les comptes indiqués en paramètre, en fonction des compléments de facturation présents.
Un correctif sur cette fonctionnalité est disponible à partir de la version 2024.51
Le compte fournisseur doit avoir été créé (ou importé) au préalable dans la liste des comptes comptables.
Vous pouvez accéder à vos comptes comptables depuis votre profil comptable, en cliquant sur le logo se trouvant à droite de l’écran.
Ou avec les droits superviseur, depuis les Options > Comptes comptables.
Avec les droits superviseur, accédez aux paramètres système depuis Options > Paramètres > Profil > Comptabilité.
Sur le profil comptable de votre entreprise, cliquez sur « Paramètre des achats » > Onglet « Compléments ST »
Cet onglet liste tous les compléments de facturation de la sous-traitance.
Pour ajouter un compte fournisseur spécifique sur un complément, cliquez sur le stylet, puis ouvrez la liste déroulante et sélectionnez le compte de votre choix.
Exemple avec la retenue de garantie :
En indiquant de la retenue de garantie et retenue pour bonne fin de travaux sur la prestation de sous-traitance :
Au moment de l’enregistrement de la facture du sous-traitant, les montants sont ventilés entre :
