Les comptes comptables sont gérés par profil comptable.
Il est possible d’avoir des profils et des comptes comptables différents d’une société à l’autre.
Par défaut, à la mise en place d’Optim’BTP, des comptes sont présents. Cela vous permet d’avoir un exemple de profil comptable rempli. Il est conseillé de supprimer les comptes avant de faire l’import de vos comptes (risque de doublons).
Vous pouvez accéder à la liste des comptes avec les droits superviseur depuis les paramètres comptables.
Pour la gestion de chantier, au minimum les comptes 4, 6 et 7 doivent être intégrés.
Si l’entreprise souhaite pointer les frais généraux, les autres comptes peuvent être importés. Il n’est pas nécessaire d’importer les comptes de bilan.
Exportez votre plan comptable au format Excel et copiez les informations de vos comptes à importer dans le modèle d’importation « Import Comptes ».
Sélectionnez le fichier d'import et le profil comptable dans lequel vous souhaitez importer :
Pour ajouter un numéro de compte, cliquez sur « + ».
Renseignez le numéro de compte, le libellé, le profil comptable et validez.
Utilisez le stylet et le bouton de suppression « - » pour supprimer un compte.